天弘上海金ETF
(159830)公募ETF指数型
8.2305
0.38%+0.0313
单位净值 [2025-09-19]
2.0494
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.93%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：33.59%
- 最近一年：41.38%
- 最近两年：72.24%
- 最近三年：107.17%
- 成立以来：104.94%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.86 | 25.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.10% | 0.10% | 25.83 | 99.90% | 99.90% |
| 2024-12-31 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 4.59 | 99.81% | 99.81% |
| 2024-06-30 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 1.31 | 99.01% | 99.02% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.37% | 1.36% | 0.61 | 98.63% | 98.64% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.58 | 98.38% | 98.39% |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.78% | 1.77% | 0.47 | 98.22% | 98.23% |
| 2022-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.62% | 0.42 | 98.38% | 98.38% |
| 2021-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.58% | 4.58% | 0.27 | 95.42% | 95.42% |