天弘上海金ETF
(159830)公募另类投资指数型
9.0358
1.74%+0.0385
单位净值 [2026-06-12]
2.2499
累计净值 [2026-06-12]
2.2472
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.71%
- 最近一季：-20.80%
- 最近半年：-6.02%
- 今年以来：-6.78%
- 最近一年：15.84%
- 最近两年：64.91%
- 最近三年：96.42%
- 成立以来：124.99%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 37.44 | 37.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 37.42 | 99.94% | 99.94% |
| 2025-12-31 | 25.86 | 25.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.10% | 0.10% | 25.83 | 99.90% | 99.90% |
| 2024-12-31 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 4.59 | 99.81% | 99.81% |
| 2024-06-30 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 1.31 | 99.01% | 99.02% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.37% | 1.36% | 0.61 | 98.63% | 98.64% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.58 | 98.38% | 98.39% |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.78% | 1.77% | 0.47 | 98.22% | 98.23% |
| 2022-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.62% | 0.42 | 98.38% | 98.38% |
| 2021-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.58% | 4.58% | 0.27 | 95.42% | 95.42% |