天弘上海金ETF
(159830)公募ETF指数型
5.2751
0.08%+0.0042
单位净值 [2024-05-17]
1.4036
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：15.95%
- 最近半年：18.02%
- 今年以来：16.02%
- 最近一年：23.12%
- 最近两年：36.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.36%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：沙川 陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.37% | 1.36% | 0.61 | 98.63% | 98.64% |
| 2023-09-30 | 0.72 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.62% | 5.37% | 0.68 | 94.38% | 94.63% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.58 | 98.38% | 98.39% |
| 2023-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.17% | 0.57 | 98.83% | 98.83% |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.78% | 1.77% | 0.47 | 98.22% | 98.23% |
| 2022-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.51 | 98.40% | 98.41% |
| 2022-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.62% | 0.42 | 98.38% | 98.38% |
| 2021-12-31 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |