嘉实上海金ETF
(159831)公募另类投资指数型
8.7402
1.74%+0.1497
单位净值 [2026-06-12]
2.1984
累计净值 [2026-06-12]
8.7354
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.74%
- 最近一季：-20.86%
- 最近半年：-6.18%
- 今年以来：-6.92%
- 最近一年：15.44%
- 最近两年：63.81%
- 最近三年：96.44%
- 成立以来：774.02%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | 2022-03-28 | 0.9984 | 3.9694 | 0.251526698 |