嘉实上海金ETF
(159831)公募另类投资指数型
8.7402
1.74%+0.1497
单位净值 [2026-06-12]
2.1984
累计净值 [2026-06-12]
8.7354
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.74%
- 最近一季：-20.86%
- 最近半年：-6.18%
- 今年以来：-6.92%
- 最近一年：15.44%
- 最近两年：63.81%
- 最近三年：96.44%
- 成立以来：774.02%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 21.18 | 21.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 21.16 | 99.93% | 99.93% |
| 2025-12-31 | 14.69 | 14.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 14.68 | 99.91% | 99.91% |
| 2024-12-31 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 1.38 | 99.69% | 99.69% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.71 | 99.58% | 99.58% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 0.53% | 0.40 | 99.47% | 99.47% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.94% | 0.62% | 0.54 | 99.06% | 99.38% |
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.69% | 1.68% | 0.14 | 98.31% | 98.32% |
| 2022-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.51% | 1.51% | 0.22 | 98.49% | 98.49% |