平安上海金ETF
(159832)公募ETF
4.3124
-1.27%-0.0547
单位净值 [2023-03-22]
1.0581
累计净值 [2023-03-22]
净值估算 [2023-03-30 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：10.08%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：331.24%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.39% | 8.36% | 0.47 | 91.61% | 91.64% |
| 2022-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.54% | 9.47% | 0.44 | 90.46% | 90.53% |
| 2022-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.78% | 9.74% | 0.48 | 90.22% | 90.26% |