易方达中证生物科技主题ETF
(159837)公募ETF指数型
0.4586
1.96%+0.0090
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：5.01%
- 最近半年：-17.21%
- 今年以来：-14.15%
- 最近一年：-20.73%
- 最近两年：-26.48%
- 最近三年：-55.08%
- 成立以来：-54.14%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
125116.81 |
78.14% |
78.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
29366.58 |
18.34% |
18.49% |
| 批发和零售业 |
2250.34 |
1.41% |
1.42% |
| 卫生和社会工作 |
2051.23 |
1.28% |
1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.21 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.91 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
124158.73 |
78.13% |
78.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
31099.53 |
19.57% |
19.75% |
| 卫生和社会工作 |
2102.51 |
1.32% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.97 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.50 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122453.08 |
77.91% |
78.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
31751.45 |
20.20% |
20.35% |
| 卫生和社会工作 |
1788.14 |
1.14% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.08 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
128008.12 |
79.40% |
80.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
29311.93 |
18.18% |
18.35% |
| 卫生和社会工作 |
2430.39 |
1.51% |
1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.48 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
129248.06 |
77.03% |
77.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
34702.00 |
20.68% |
20.88% |
| 卫生和社会工作 |
2184.31 |
1.30% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.21 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.03 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
132778.00 |
79.11% |
79.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
31982.60 |
19.06% |
19.21% |
| 卫生和社会工作 |
1710.59 |
1.02% |
1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.34 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
5.52 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
139850.97 |
79.17% |
80.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
32928.98 |
18.64% |
18.85% |
| 卫生和社会工作 |
1837.40 |
1.04% |
1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.43 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
7.64 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107055.34 |
72.56% |
73.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
36437.54 |
24.70% |
25.05% |
| 卫生和社会工作 |
1315.00 |
0.89% |
0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.43% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110785.00 |
74.85% |
75.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
24237.20 |
16.38% |
16.61% |
| 卫生和社会工作 |
10389.66 |
7.02% |
7.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.35% |
0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.60 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
7.35 |
0.00% |
0.01% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
189771.08 |
75.30% |
76.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
41996.69 |
16.66% |
16.86% |
| 卫生和社会工作 |
17239.11 |
6.84% |
6.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.66 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |