工银瑞信国证新能源车电池ETF
(159840)公募ETF指数型
0.7820
-0.55%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
0.7820
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：26.41%
- 最近一季：46.55%
- 最近半年：31.49%
- 今年以来：49.69%
- 最近一年：94.96%
- 最近两年：41.77%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：-21.80%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.36 | 19.31 | 19.23 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.61% | 0.61% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 9.00 | 8.99 | 8.95 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 11.43 | 11.42 | 11.36 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.48% | 0.48% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 9.39 | 9.38 | 9.32 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.71% | 0.71% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 12.07 | 12.05 | 11.95 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.87% | 0.87% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 14.39 | 14.37 | 14.27 | 99.16% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.72% | 0.72% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 7.45 | 7.44 | 7.35 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.27% | 1.27% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 6.39 | 6.36 | 6.25 | 97.70% | 97.71% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.10 | 1.58% | 1.57% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2021-12-31 | 5.37 | 5.35 | 5.26 | 97.96% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.80% | 1.79% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |