招商国证食品饮料ETF
(159843)公募ETF指数型
0.6735
0.18%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
0.6735
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：7.16%
- 最近半年：-2.52%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：-12.84%
- 最近三年：-14.90%
- 成立以来：-32.65%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.35 | 4.34 | 4.30 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.98% | 0.98% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 2.89 | 2.89 | 2.86 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 3.21 | 3.20 | 3.17 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.67% | 0.67% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 2.71 | 2.70 | 2.68 | 98.88% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 2.75 | 2.71 | 2.68 | 97.49% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.29% | 1.27% | 0.03 | 1.22% | 1.20% |
| 2021-12-31 | 2.75 | 2.72 | 2.71 | 98.48% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.44% | 1.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2021-06-30 | 2.47 | 2.46 | 2.40 | 97.33% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.23% | 2.22% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |