招商国证食品饮料ETF

(159843)公募ETF指数型
+添加自选
0.5892 0.12%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
0.5892
累计净值 [2026-04-21]
0.5899 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.17%
  • 最近一季：-5.07%
  • 最近半年：-11.17%
  • 今年以来：-6.21%
  • 最近一年：-12.81%
  • 最近两年：-12.57%
  • 最近三年：-26.55%
  • 成立以来：-41.08%
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42723.20 98.36% 99.44%
批发和零售业 188.79 0.44% 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.08 0.08% 0.08%
采矿业 8.54 0.02% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.53 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28448.30 98.50% 99.50%
批发和零售业 142.01 0.49% 0.50%
科学研究和技术服务业 1.45 0.01% 0.01%