招商中证生物科技主题ETF
(159849)公募ETF指数型
0.5896
-1.49%-0.0088
单位净值 [2025-09-19]
0.5896
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.15%
- 最近一季：23.24%
- 最近半年：19.18%
- 今年以来：28.26%
- 最近一年：46.16%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：0.08%
- 成立以来：-41.04%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 97.99% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.24% | 1.22% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 97.05% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.24% | 1.21% | 0.01 | 1.71% | 1.67% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 98.65% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 98.72% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 98.89% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.09% | 1.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 98.89% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-06-30 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 97.33% | 97.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.03 | 2.46% | 2.45% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |