招商中证生物科技主题ETF
(159849)公募ETF指数型
0.4989
-1.11%-0.0056
单位净值 [2026-04-21]
0.4989
累计净值 [2026-04-21]
0.4934
-1.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：-6.78%
- 最近半年：-11.67%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：-20.57%
- 成立以来：-50.11%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5831.59 | 78.86% | 79.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1375.16 | 18.60% | 18.69% |
| 批发和零售业 | 84.74 | 1.15% | 1.15% |
| 卫生和社会工作 | 65.46 | 0.89% | 0.89% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5642.67 | 79.01% | 79.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1311.12 | 18.36% | 18.48% |
| 批发和零售业 | 82.06 | 1.15% | 1.16% |
| 卫生和社会工作 | 60.64 | 0.85% | 0.85% |