华宝中证金融科技主题ETF
(159851)公募ETF指数型
0.7453
3.31%+0.0478
单位净值 [2026-05-06]
1.4906
累计净值 [2026-05-06]
0.7700
3.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：-10.51%
- 最近半年：-14.74%
- 今年以来：-11.91%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：63.05%
- 最近三年：23.90%
- 成立以来：49.06%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：曹旭辰,陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：132.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 101.06 | 100.84 | 100.47 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 0.50% | 0.50% | 0.09 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 57.66 | 57.31 | 56.92 | 98.69% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 1.09% | 1.08% | 0.12 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 47.70 | 46.70 | 46.33 | 97.08% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 1.28% | 1.26% | 0.76 | 1.64% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 2.91 | 2.89 | 2.85 | 97.85% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.64% | 1.63% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 3.02 | 2.99 | 98.30% | 98.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.37% | 1.36% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 2.13 | 2.12 | 2.08 | 97.50% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.12% | 2.11% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-12-31 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 98.07% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.92% | 1.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.37 | 2.36 | 2.32 | 97.73% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2021-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 96.82% | 96.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.69% | 2.66% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |