嘉实中证软件服务ETF
(159852)公募股票型
0.6865
1.78%+0.0120
单位净值 [2026-06-12]
0.6865
累计净值 [2026-06-12]
0.6835
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-18.35%
- 最近一季：-22.17%
- 最近半年：-19.07%
- 今年以来：-20.51%
- 最近一年：-11.34%
- 最近两年：17.11%
- 最近三年：-32.34%
- 成立以来：-31.35%
- 成立日期：2021-01-29
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：116.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：89.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6865 | 0.6865 | +1.78% |
| 2026-06-11 | 0.6745 | 0.6745 | -3.89% |
| 2026-06-10 | 0.7018 | 0.7018 | -2.80% |
| 2026-06-09 | 0.7220 | 0.7220 | +1.92% |
| 2026-06-08 | 0.7084 | 0.7084 | -2.95% |
| 2026-06-05 | 0.7299 | 0.7299 | -0.94% |
| 2026-06-04 | 0.7368 | 0.7368 | -2.90% |
| 2026-06-03 | 0.7588 | 0.7588 | -1.47% |
| 2026-06-02 | 0.7701 | 0.7701 | -0.73% |
| 2026-06-01 | 0.7758 | 0.7758 | +3.77% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证软件服务ETF | -5.95% | -18.35% | -22.17% | -19.07% | -11.34% | -20.51% |
| 同类型排名 | 6023/6361 | 6036/6361 | 5883/6361 | 5487/6361 | 4405/6361 | 5678/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |