南方中证创新药产业ETF
(159858)公募ETF指数型
0.7659
-1.61%-0.0123
单位净值 [2025-09-19]
0.7659
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.47%
- 最近一季：25.27%
- 最近半年：30.95%
- 今年以来：39.86%
- 最近一年：61.04%
- 最近两年：19.75%
- 最近三年：17.04%
- 成立以来：-23.41%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2021-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |