南方中证创新药产业ETF

(159858)公募ETF指数型
+添加自选
0.6667 0.76%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
0.6667
累计净值 [2026-04-22]
0.6718 0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.60%
  • 最近一季：-1.45%
  • 最近半年：-7.47%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：16.21%
  • 最近两年：29.28%
  • 最近三年：-8.02%
  • 成立以来：-33.33%
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25545.50 78.95% 79.04%
科学研究和技术服务业 5676.00 17.54% 17.56%
批发和零售业 1092.79 3.38% 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.54 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15656.13 80.35% 80.44%
科学研究和技术服务业 3115.01 15.99% 16.00%
批发和零售业 691.86 3.55% 3.55%