天弘国证生物医药ETF

(159859)公募ETF指数型
+添加自选
0.3973 0.10%+0.0004
单位净值 [2026-04-02]
0.3973
累计净值 [2026-04-02]
0.3977 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.83%
  • 最近一季：3.41%
  • 最近半年：-11.30%
  • 今年以来：3.41%
  • 最近一年：7.35%
  • 最近两年：1.40%
  • 最近三年：-28.08%
  • 成立以来：-60.27%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：贺雨轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：70.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 33.50 33.41 33.34 99.52% 99.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.40% 0.40% 0.03 0.08% 0.08%
2025-06-30 32.88 32.66 32.60 99.13% 99.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.41% 0.41% 0.15 0.46% 0.45%
2024-12-31 31.96 31.82 31.64 98.99% 98.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 0.80% 0.80% 0.07 0.21% 0.21%
2024-06-30 26.20 26.12 26.02 99.30% 99.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 0.44% 0.44% 0.07 0.26% 0.26%
2023-12-31 30.34 30.28 30.22 99.61% 99.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.31% 0.31% 0.02 0.08% 0.08%
2023-06-30 29.25 29.20 29.15 99.67% 99.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.26% 0.26% 0.02 0.07% 0.07%
2022-12-31 14.87 14.77 14.74 99.06% 99.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.42% 0.42% 0.08 0.52% 0.52%
2022-06-30 12.53 12.47 12.47 99.47% 99.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.43% 0.43% 0.01 0.10% 0.10%
2021-12-31 12.06 12.03 11.96 99.16% 99.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.58% 0.58% 0.03 0.26% 0.26%
2021-06-30 2.53 2.29 0.24 10.36% 0.09% 0.00 0.00% 0.00% 2.29 99.91% 0.91% 0.00 0.00% 0.00%