银华中证细分食品饮料产业主题ETF
(159862)公募ETF指数型
0.6924
0.14%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
0.6924
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：6.28%
- 最近半年：-3.12%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：23.22%
- 最近两年：-14.91%
- 最近三年：-19.19%
- 成立以来：-30.76%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3855.46 | 97.67% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4467.61 | 98.02% | 100.00% |