鹏华中证车联网主题ETF
(159872)公募ETF指数型
0.7375
-1.31%-0.0097
单位净值 [2024-05-15]
0.7375
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:-2.58%
- 最近一季:6.56%
- 最近半年:-18.33%
- 今年以来:-10.87%
- 最近一年:-14.62%
- 最近两年:-8.17%
- 最近三年:---
- 成立以来:-26.25%
- 成立日期:2021-06-16
- 基金经理:闫冬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 97.22% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.74% | 2.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 96.85% | 96.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.07% | 3.06% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
2023-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 96.97% | 96.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.89% | 2.88% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
2023-03-31 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 97.05% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
2022-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 97.00% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.85% | 2.83% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
2022-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 96.42% | 96.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.33% | 3.29% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
2022-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 95.99% | 96.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.84% | 3.81% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
2022-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 96.38% | 96.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.93% | 3.91% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
2021-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 92.90% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.56% | 0.06% | 0.00 | 0.82% | 0.01% |
2021-09-30 | 1.42 | 1.40 | 1.36 | 97.38% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.13% | 4.06% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |