鹏华国证有色金属行业ETF
(159880)公募ETF指数型有色金属
1.5099
1.28%+0.0193
单位净值 [2025-09-19]
1.5099
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.17%
- 最近一季：37.09%
- 最近半年：34.21%
- 今年以来：51.61%
- 最近一年：66.69%
- 最近两年：47.71%
- 最近三年：37.09%
- 成立以来：50.99%
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.92 | 8.83 | 8.80 | 98.58% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.15% | 1.13% | 0.02 | 0.27% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 98.35% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.12% | 1.12% | 0.01 | 0.53% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 97.89% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.66% | 1.65% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 98.32% | 98.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 97.64% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.76% | 1.74% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2022-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.06% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 93.20% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.07% | 5.88% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |
| 2021-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 94.27% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.06% | 5.00% | 0.00 | 0.67% | 0.66% |
| 2021-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 92.65% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.00% | 5.91% | 0.01 | 1.35% | 1.32% |