富国中证800银行ETF

(159887)公募ETF指数型
1.3419 -0.13%-0.0017
单位净值 [2025-12-30]
1.3419
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:-1.44%
  • 最近一季:6.02%
  • 最近半年:-3.41%
  • 今年以来:34.16%
  • 最近一年:9.81%
  • 最近两年:56.23%
  • 最近三年:52.68%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2021-05-12
  • 基金经理:殷钦怡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:18.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证800银行ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 14.17% 633.22 25588.34 14.25% 386.64 (156.80%)
2 601166 兴业银行 10.97% 998.61 19822.41 11.04% 609.71 (156.78%)
3 601398 工商银行 8.51% 2106.90 15380.37 8.57% 1286.37 (156.77%)
4 601288 农业银行 7.09% 1919.16 12800.80 7.13% 1171.74 (156.77%)
5 601328 交通银行 5.96% 1603.39 10774.78 6.00% 979.03 (156.81%)
6 600919 江苏银行 4.90% 882.73 8853.78 4.93% 538.91 (156.74%)
7 600000 浦发银行 4.65% 705.70 8397.83 4.68% 430.85 (156.76%)
8 000001 平安银行 3.66% 582.74 6608.32 3.68% 355.97 (156.97%)
9 600016 民生银行 3.29% 1492.39 5939.71 3.31% 911.12 (156.75%)
10 601229 上海银行 2.97% 598.15 5359.42 2.99% 365.22 (156.79%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 14.71% 246.58 11330.26 14.76% 0.00 (新增)
2 601166 兴业银行 11.78% 388.90 9076.93 11.82% 0.00 (新增)
3 601398 工商银行 8.09% 820.53 6227.82 8.11% 0.00 (新增)
4 601328 交通银行 6.48% 624.36 4994.88 6.51% 0.00 (新增)
5 601288 农业银行 5.71% 747.42 4394.83 5.72% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 5.33% 343.82 4105.21 5.35% 0.00 (新增)
7 600000 浦发银行 4.95% 274.85 3814.92 4.97% 0.00 (新增)
8 600016 民生银行 3.58% 581.27 2761.03 3.60% 0.00 (新增)
9 000001 平安银行 3.55% 226.77 2737.17 3.57% 0.00 (新增)
10 601229 上海银行 3.21% 232.93 2471.39 3.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 16.02% 168.16 7279.56 16.13% 13.89 (9.00%)
2 601166 兴业银行 11.11% 233.68 5047.49 11.18% 19.84 (9.28%)
3 601398 工商银行 8.54% 563.08 3879.62 8.59% 47.17 (9.14%)
4 601328 交通银行 6.20% 378.39 2819.01 6.24% 31.84 (9.19%)
5 601288 农业银行 5.85% 512.94 2657.03 5.89% 42.83 (9.11%)
6 600919 江苏银行 4.93% 235.95 2241.53 4.97% 20.04 (9.28%)
7 600000 浦发银行 4.33% 188.53 1966.37 4.36% 16.21 (9.41%)
8 601988 中国银行 4.17% 338.59 1896.10 4.20% 27.96 (9.00%)
9 000001 平安银行 3.85% 155.20 1747.60 3.87% 12.55 (8.80%)
10 601229 上海银行 3.46% 159.80 1574.03 3.49% 159.80 (100.00%)
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