华夏中证智能汽车主题ETF
(159888)公募ETF指数型
1.2077
0.37%+0.0045
单位净值 [2026-04-29]
1.2077
累计净值 [2026-04-29]
1.2122
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.36%
- 最近一季：-9.25%
- 最近半年：-8.61%
- 今年以来：-5.43%
- 最近一年：16.39%
- 最近两年：35.93%
- 最近三年：32.54%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 95.76% | 95.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.85% | 2.73% | 0.01 | 1.39% | 1.34% |
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 99.00% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.36% | 0.01 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 98.75% | 98.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 98.37% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.25% | 1.23% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 97.85% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.04% | 2.03% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 97.35% | 97.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.19% | 2.17% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |