易方达中证物联网主题ETF
(159895)公募股票型指数型
1.4640
-0.37%-0.0055
单位净值 [2026-06-12]
1.4640
累计净值 [2026-06-12]
1.4625
-0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.38%
- 最近一季：16.52%
- 最近半年：21.00%
- 今年以来：19.17%
- 最近一年：76.07%
- 最近两年：101.68%
- 最近三年：81.98%
- 成立以来：46.40%
- 成立日期：2021-10-13
- 基金经理：李栩,聂启文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 98.81% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 98.60% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 67.24% | 74.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 32.48% | 24.91% | 0.00 | 0.28% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 97.27% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.14% | 2.13% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 97.36% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.08% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 97.25% | 97.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.55% | 2.54% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 97.00% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.65% | 2.62% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |