南方中证物联网主题ETF
(159896)公募ETF指数型
1.1038
0.36%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.1038
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.11%
- 最近一季：42.76%
- 最近半年：27.70%
- 今年以来：37.31%
- 最近一年：84.15%
- 最近两年：57.73%
- 最近三年：56.99%
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 97.47% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.43% | 1.40% | 0.02 | 1.10% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 99.62% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 97.85% | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 98.08% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 98.20% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 98.40% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.37% | 1.37% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |