招商中证全指医疗器械ETF
(159898)公募股票型指数型
0.4858
-0.06%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
0.4858
累计净值 [2026-06-05]
0.4861
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.96%
- 最近一季：-9.40%
- 最近半年：-11.80%
- 今年以来：-9.09%
- 最近一年：-8.39%
- 最近两年：-8.65%
- 最近三年：-22.91%
- 成立以来：-51.42%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.58 | 5.47 | 5.45 | 97.62% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.22% | 1.19% | 0.06 | 1.16% | 1.14% |
| 2025-12-31 | 4.57 | 4.52 | 4.49 | 98.16% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.74% | 1.72% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 1.81 | 1.79 | 1.77 | 97.83% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.14% | 1.13% | 0.02 | 1.03% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 2.55 | 2.52 | 2.50 | 98.36% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 98.84% | 98.85% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 97.58% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.48% | 1.47% | 0.02 | 0.94% | 0.93% |