招商中证全指软件ETF
(159899)公募ETF指数型
0.9494
-1.06%-0.0101
单位净值 [2025-09-19]
0.9494
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：21.52%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：23.25%
- 最近一年：91.26%
- 最近两年：22.57%
- 最近三年：38.42%
- 成立以来：-5.06%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.41 | 4.36 | 4.34 | 98.53% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.61% | 0.60% | 0.04 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 3.01 | 2.97 | 2.95 | 98.00% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.21% | 1.20% | 0.02 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 2.67 | 2.63 | 2.61 | 97.84% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.80% | 0.79% | 0.04 | 1.36% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 98.21% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.01 | 0.66% | 0.65% |
| 2023-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 98.52% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 1.89 | 1.82 | 1.80 | 94.84% | 95.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.51% | 2.42% | 0.05 | 2.65% | 2.56% |
| 2022-12-31 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 98.50% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |