易方达创业板ETF
(159915)公募ETF指数型创业板
1.8228
1.12%+0.0204
单位净值 [2024-05-17]
2.0882
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：8.43%
- 最近半年：-5.80%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：-18.22%
- 最近两年：-20.59%
- 最近三年：-39.44%
- 成立以来：108.82%
- 成立日期：2011-09-20
- 基金经理：刘树荣 成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：180.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：390.27亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达创业板ETF | 基金全称 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159915 | 成立日期 | 2011-09-20 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 408.38亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘树荣 成曦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 2000000 | 最低赎回份额(份) | 2000000 |
| 基金比较基准 | 创业板指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 | ||