大成中证A100ETF
(159923)公募股票型
2.2361
1.40%+0.0308
单位净值 [2026-06-12]
2.2361
累计净值 [2026-06-12]
2.2404
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.65%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：28.10%
- 最近两年：43.70%
- 最近三年：34.22%
- 成立以来：123.61%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2361 | 2.2361 | +1.40% |
| 2026-06-11 | 2.2053 | 2.2053 | -0.42% |
| 2026-06-10 | 2.2146 | 2.2146 | -1.19% |
| 2026-06-09 | 2.2412 | 2.2412 | +1.49% |
| 2026-06-08 | 2.2083 | 2.2083 | -2.27% |
| 2026-06-05 | 2.2595 | 2.2595 | -2.11% |
| 2026-06-04 | 2.3082 | 2.3082 | -0.68% |
| 2026-06-03 | 2.3240 | 2.3240 | +0.52% |
| 2026-06-02 | 2.3120 | 2.3120 | +1.44% |
| 2026-06-01 | 2.2792 | 2.2792 | -1.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A100ETF | -1.04% | -4.65% | 2.18% | 4.77% | 28.10% | 4.15% |
| 同类型排名 | 3270/6361 | 2897/6361 | 2108/6361 | 3143/6361 | 2494/6361 | 2869/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |