易方达黄金ETF
(159934)公募另类投资
9.7001
-0.01%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
3.7467
累计净值 [2026-06-05]
3.7301
-0.45%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：-15.37%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：23.96%
- 最近两年：75.03%
- 最近三年：114.73%
- 成立以来：274.63%
- 成立日期：2013-11-29
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：418.56亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 9.7001 | 3.7467 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 9.7012 | 3.7472 | +0.17% |
| 2026-06-03 | 9.6844 | 3.7407 | -1.49% |
| 2026-06-02 | 9.8304 | 3.7971 | +0.70% |
| 2026-06-01 | 9.7624 | 3.7708 | -0.45% |
| 2026-05-29 | 9.8063 | 3.7878 | +2.40% |
| 2026-05-28 | 9.5761 | 3.6988 | -2.11% |
| 2026-05-27 | 9.7825 | 3.7786 | -0.95% |
| 2026-05-26 | 9.8766 | 3.8149 | -0.51% |
| 2026-05-25 | 9.9269 | 3.8343 | +0.49% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达黄金ETF | -1.08% | -3.93% | -15.37% | 1.56% | 23.96% | -0.32% |
| 同类型排名 | 15/64 | 34/64 | 33/64 | 27/64 | 13/64 | 28/64 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲍杰 上任时间：2023-08-19
鲍杰先生:中国国籍,经济学硕士。任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年9月10日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板ETF易方达”)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“H股ETF”,扩位证券简称为“H股ETF”)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中 展开∨ 收起∧