易方达黄金ETF
(159934)公募ETF指数型黄金合约
5.1979
-0.31%-0.0162
单位净值 [2024-05-06]
2.1176
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：13.51%
- 最近半年：14.39%
- 今年以来：13.28%
- 最近一年：19.02%
- 最近两年：33.59%
- 最近三年：42.53%
- 成立以来：111.73%
- 成立日期：2013-11-29
- 基金经理：FAN BING(范冰)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.71亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达黄金ETF | 基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159934 | 成立日期 | 2013-11-29 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 48.74亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | FAN BING(范冰) | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 300000 |
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 商品 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 | ||