广发纳斯达克100ETF
(159941)公募QDII指数型
1.3693
-0.26%+0.0560
单位净值 [2026-04-20]
5.4772
累计净值 [2026-04-20]
1.3657
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.74%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：37.77%
- 最近两年：48.76%
- 最近三年：99.23%
- 成立以来：447.72%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：220.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：298.05亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 1420549.33 | 47.71% | 52.82% |
| 通讯业务 | 432646.63 | 14.53% | 16.09% |
| 非日常生活消费品 | 360445.62 | 12.11% | 13.40% |
| 医疗保健 | 145132.56 | 4.87% | 5.40% |
| 日常消费品 | 123218.99 | 4.14% | 4.58% |
| 工业 | 113818.72 | 3.82% | 4.23% |
| 公用事业 | 38494.50 | 1.29% | 1.43% |
| 原材料 | 29519.05 | 0.99% | 1.10% |
| 能源 | 13048.63 | 0.44% | 0.49% |
| 金融 | 8098.54 | 0.27% | 0.30% |
| 房地产 | 4225.14 | 0.14% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 1276794.95 | 47.82% | 52.69% |
| 通讯业务 | 376796.55 | 14.11% | 15.55% |
| 非日常生活消费品 | 327115.65 | 12.25% | 13.50% |
| 日常消费品 | 125592.94 | 4.70% | 5.18% |
| 医疗保健 | 116916.59 | 4.38% | 4.83% |
| 工业 | 107958.51 | 4.04% | 4.46% |
| 公用事业 | 34174.28 | 1.28% | 1.41% |
| 原材料 | 31487.89 | 1.18% | 1.30% |
| 能源 | 11139.08 | 0.42% | 0.46% |
| 金融 | 10304.94 | 0.39% | 0.43% |
| 房地产 | 4836.01 | 0.18% | 0.20% |