广发纳斯达克100ETF
(159941)公募QDII指数型
1.3065
1.04%+0.0135
单位净值 [2025-09-18]
5.2260
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：11.20%
- 最近半年：23.75%
- 今年以来：14.10%
- 最近一年：27.90%
- 最近两年：56.43%
- 最近三年：100.29%
- 成立以来：422.60%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：218.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：268.68亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 1276794.95 | 47.82% | 52.69% |
| 通讯业务 | 376796.55 | 14.11% | 15.55% |
| 非日常生活消费品 | 327115.65 | 12.25% | 13.50% |
| 日常消费品 | 125592.94 | 4.70% | 5.18% |
| 医疗保健 | 116916.59 | 4.38% | 4.83% |
| 工业 | 107958.51 | 4.04% | 4.46% |
| 公用事业 | 34174.28 | 1.28% | 1.41% |
| 原材料 | 31487.89 | 1.18% | 1.30% |
| 能源 | 11139.08 | 0.42% | 0.46% |
| 金融 | 10304.94 | 0.39% | 0.43% |
| 房地产 | 4836.01 | 0.18% | 0.20% |