大成深证成份ETF
(159943)公募ETF指数型
0.9840
2.13%+0.0209
单位净值 [2024-04-26]
0.7634
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：8.01%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：-13.84%
- 最近两年：-4.65%
- 最近三年：-28.42%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：苏秉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9840 | 0.7634 | 2.13% |
| 2024-04-25 | 0.9635 | 0.7475 | 0.15% |
| 2024-04-24 | 0.9621 | 0.7464 | 0.72% |
| 2024-04-23 | 0.9552 | 0.7411 | -0.58% |
| 2024-04-22 | 0.9608 | 0.7454 | -0.44% |
| 2024-04-19 | 0.9650 | 0.7487 | -1.02% |
| 2024-04-18 | 0.9749 | 0.7563 | -0.04% |
| 2024-04-17 | 0.9753 | 0.7567 | 2.45% |
| 2024-04-16 | 0.9520 | 0.7386 | -2.27% |
| 2024-04-15 | 0.9741 | 0.7557 | 1.56% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证成份ETF | -1.35% | -3.21% | 6.54% | -2.23% | -16.70% | -2.72% |
| 同类型排名 | 482/846 | 471/846 | 383/846 | 462/846 | 537/846 | 408/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏秉毅 上任时间：2015-06-05
苏秉毅先生:经济学硕士,国籍:中国 ,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-09 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-04-09 | 大成基金管理有限公司大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-09 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-25 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加中国中金财富证券有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-01 | 关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2023-12-01 | 关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |