大成深证成份ETF
(159943)公募ETF指数型
0.9994
-0.72%-0.0072
单位净值 [2024-05-15]
0.7754
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:2.60%
- 最近一季:8.98%
- 最近半年:-4.36%
- 今年以来:1.05%
- 最近一年:-12.49%
- 最近两年:-11.24%
- 最近三年:-27.37%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-06-05
- 基金经理:苏秉毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.08亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:大成
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2021-10-22 | 2021-10-21 | 17.0630 | 1.4440 | 11.816482 |
2015-07-01 | 2015-06-30 | 0.8910 | 13.5680 | 0.065651 |
2015-06-30 | 2015-06-29 | 0.0657 | 1.0000 | 0.065700 |