方正富邦深证100ETF

(159961)公募ETF指数型
+添加自选
2.3494 1.55%+0.0358
单位净值 [2026-04-22]
2.3494
累计净值 [2026-04-22]
2.3858 1.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.66%
  • 最近一季：9.31%
  • 最近半年：12.82%
  • 今年以来：11.36%
  • 最近一年：51.62%
  • 最近两年：62.22%
  • 最近三年：33.76%
  • 成立以来：134.33%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：吴昊,于润泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.66亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29642.70 81.10% 81.95%
金融业 3040.66 8.32% 8.41%
农、林、牧、渔业 925.73 2.53% 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 866.05 2.37% 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 502.27 1.37% 1.39%
租赁和商务服务业 311.60 0.85% 0.86%
房地产业 253.30 0.69% 0.70%
卫生和社会工作 200.18 0.55% 0.55%
采矿业 180.09 0.49% 0.50%
批发和零售业 128.12 0.35% 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.78 0.32% 0.33%
科学研究和技术服务业 2.53 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33190.32 75.13% 75.90%
金融业 4617.97 10.45% 10.56%
农、林、牧、渔业 1332.20 3.02% 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1231.82 2.79% 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 917.42 2.08% 2.10%
租赁和商务服务业 500.63 1.13% 1.14%
房地产业 497.11 1.13% 1.14%
卫生和社会工作 368.55 0.83% 0.84%
科学研究和技术服务业 348.90 0.79% 0.80%
采矿业 328.51 0.74% 0.75%
批发和零售业 208.66 0.47% 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 187.82 0.43% 0.43%