富国创业板ETF

(159971)公募ETF指数型创业板
+添加自选
1.1634 1.29%+0.0148
单位净值 [2026-03-20]
2.3268
累计净值 [2026-03-20]
1.1784 1.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.29%
  • 最近一季：7.29%
  • 最近半年：-45.78%
  • 今年以来：4.58%
  • 最近一年：-23.19%
  • 最近两年：-10.51%
  • 最近三年：-25.21%
  • 成立以来：16.34%
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 20.81 20.80 20.74 99.68% 99.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.28% 0.28% 0.01 0.04% 0.04%
2025-06-30 24.75 24.74 24.63 99.51% 99.51% 0.00 0.01% 0.01% 0.08 0.31% 0.31% 0.04 0.17% 0.17%
2024-12-31 25.80 25.79 25.75 99.81% 99.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.19% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 18.35 18.34 18.24 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.61% 0.61% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.23 0.23 0.23 99.59% 99.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.41% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.24 0.24 0.24 98.63% 98.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.80% 0.80% 0.00 0.57% 0.57%
2022-12-31 0.13 0.13 0.13 98.12% 98.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.78% 1.78% 0.00 0.10% 0.10%
2022-06-30 0.11 0.11 0.11 97.73% 97.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 2.27% 2.27% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.09 0.09 0.09 98.38% 98.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.62% 1.62% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.14 0.14 0.14 98.32% 98.32% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 1.67% 1.67% 0.00 0.00% 0.00%
2020-12-31 0.08 0.08 0.08 98.84% 98.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.15% 1.15% 0.00 0.01% 0.01%
2020-06-30 0.10 0.10 0.10 99.13% 99.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.87% 0.87% 0.00 0.00% 0.00%
2019-12-31 0.08 0.07 0.07 98.78% 98.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.81% 0.80% 0.00 0.41% 0.41%
2019-06-30 5.64 5.66 5.60 99.85% 99.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.65% 0.64% 0.00 0.00% 0.00%