弘毅远方民企领先100ETF
(159973)公募ETF指数型
1.1651
-0.88%-0.0102
单位净值 [2024-05-15]
1.1651
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：10.78%
- 最近半年：-3.28%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：-14.83%
- 最近两年：-17.33%
- 最近三年：-34.57%
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：戴家伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.1651 | 1.1651 | -0.88% |
| 2024-05-14 | 1.1754 | 1.1754 | -0.23% |
| 2024-05-13 | 1.1781 | 1.1781 | -0.07% |
| 2024-05-10 | 1.1789 | 1.1789 | -0.62% |
| 2024-05-09 | 1.1862 | 1.1862 | 1.58% |
| 2024-05-08 | 1.1678 | 1.1678 | -1.31% |
| 2024-05-07 | 1.1833 | 1.1833 | 0.19% |
| 2024-05-06 | 1.1811 | 1.1811 | 2.16% |
| 2024-04-30 | 1.1561 | 1.1561 | -0.71% |
| 2024-04-29 | 1.1644 | 1.1644 | 2.36% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方民企领先100ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴家伟 上任时间：2019-08-05
戴家伟先生:中国,研究生、硕士。2016年1月加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组,现任弘毅远方基金管理有限公司量化投资部基金经理,并自2019年8月5日起担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今。在加入弘毅投资前,戴家伟先生曾任平安信托有限公司产品总监、广发基金管理有限公司产品经理等职务。2019年12月19日起担任弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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