工银粤港澳大湾区创新100ETF
(159976)公募股票型
1.3284
0.94%+0.0124
单位净值 [2026-06-12]
1.3284
累计净值 [2026-06-12]
1.3372
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-1.96%
- 最近一年：14.87%
- 最近两年：43.75%
- 最近三年：35.74%
- 成立以来：32.84%
- 成立日期：2019-11-01
- 基金经理：李锐敏,张乐涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3284 | 1.3284 | +0.94% |
| 2026-06-11 | 1.3160 | 1.3160 | -0.68% |
| 2026-06-10 | 1.3250 | 1.3250 | -0.78% |
| 2026-06-09 | 1.3354 | 1.3354 | +1.73% |
| 2026-06-08 | 1.3127 | 1.3127 | -2.06% |
| 2026-06-05 | 1.3403 | 1.3403 | -1.59% |
| 2026-06-04 | 1.3620 | 1.3620 | -0.39% |
| 2026-06-03 | 1.3673 | 1.3673 | -0.53% |
| 2026-06-02 | 1.3746 | 1.3746 | +2.19% |
| 2026-06-01 | 1.3451 | 1.3451 | -0.83% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银粤港澳大湾区创新100ETF | -0.89% | -4.11% | 0.26% | -1.15% | 14.87% | -1.96% |
| 同类型排名 | 3042/6361 | 2510/6361 | 2637/6361 | 4116/6361 | 3302/6361 | 4100/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |