工银粤港澳大湾区创新100ETF

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.74%	17.54	1199.65	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.71%	2.21	1195.67	0.00%	-0.73 (-33.03%)
3	600036	招商银行	7.25%	21.19	892.28	0.00%	新增
4	00388	香港交易所	6.43%	2.15	791.53	0.00%	-0.36 (-16.74%)
5	000333	美的集团	5.37%	8.46	661.15	0.00%	新增
6	600030	中信证券	3.78%	16.23	466.09	0.00%	新增
7	002594	比亚迪	3.52%	4.44	433.88	0.00%	新增
8	002475	立讯精密	3.25%	7.06	400.51	0.00%	新增
9	601138	工业富联	2.53%	5.03	312.11	0.00%	新增
10	000651	格力电器	2.45%	7.50	301.71	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.74%	17.54	1199.65	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.71%	2.21	1195.67	0.00%	-0.73 (-33.03%)
3	600036	招商银行	7.25%	21.19	892.28	0.00%	新增
4	00388	香港交易所	6.43%	2.15	791.53	0.00%	-0.36 (-16.74%)
5	000333	美的集团	5.37%	8.46	661.15	0.00%	新增
6	600030	中信证券	3.78%	16.23	466.09	0.00%	新增
7	002594	比亚迪	3.52%	4.44	433.88	0.00%	新增
8	002475	立讯精密	3.25%	7.06	400.51	0.00%	新增
9	601138	工业富联	2.53%	5.03	312.11	0.00%	新增
10	000651	格力电器	2.45%	7.50	301.71	0.00%	新增
11	300476	胜宏科技	2.15%	0.92	264.57	2.17%	---
12	300124	汇川技术	2.11%	3.45	259.97	2.13%	---
13	000063	中兴通讯	1.71%	5.55	210.01	1.72%	---
14	300760	迈瑞医疗	1.64%	1.06	201.88	1.66%	---
15	00002	中电控股	1.58%	3.10	194.88	1.60%	---
16	09868	小鹏集团-W	1.43%	2.46	176.31	1.45%	---
17	00669	创科实业	1.42%	2.15	174.58	1.43%	---
18	002352	顺丰控股	1.30%	4.18	160.18	1.31%	---
19	300014	亿纬锂能	1.24%	2.32	152.45	1.25%	---
20	002625	光启技术	1.10%	2.77	135.07	1.11%	---
21	09926	康方生物	1.08%	1.30	132.68	1.09%	---
22	600183	生益科技	1.07%	1.85	132.11	1.08%	---
23	000100	TCL科技	1.01%	27.27	123.82	1.02%	---
24	00006	电能实业	0.99%	2.45	122.04	1.00%	---
25	002709	天赐材料	0.87%	2.30	106.69	0.87%	---
26	603288	海天味业	0.79%	2.63	97.50	0.80%	---
27	300136	信维通信	0.71%	1.41	87.42	0.72%	---
28	002916	深南电路	0.70%	0.37	86.41	0.71%	---
29	002311	海大集团	0.61%	1.36	75.31	0.62%	---
30	002600	领益智造	0.59%	4.71	73.19	0.60%	---
31	600143	金发科技	0.57%	3.59	70.15	0.58%	---
32	002340	格林美	0.57%	8.42	70.39	0.58%	---
33	00291	华润啤酒	0.54%	2.80	66.31	0.54%	---
34	300115	长盈精密	0.54%	1.42	66.03	0.54%	---
35	002851	麦格米特	0.53%	0.72	64.85	0.53%	---
36	002920	德赛西威	0.49%	0.50	60.15	0.49%	---
37	301308	江波龙	0.48%	0.24	58.76	0.48%	---
38	688525	佰维存储	0.47%	0.50	57.48	0.47%	---
39	00836	华润电力	0.46%	3.60	56.29	0.46%	---
40	688036	传音控股	0.46%	0.86	56.92	0.47%	---
41	000002	万科A	0.44%	11.71	54.45	0.45%	---
42	300207	欣旺达	0.43%	2.05	53.53	0.44%	---
43	002465	海格通信	0.42%	3.27	51.50	0.42%	---
44	001979	招商蛇口	0.41%	5.90	50.98	0.42%	---
45	002938	鹏鼎控股	0.41%	0.99	50.07	0.41%	---
46	002008	大族激光	0.40%	1.20	49.43	0.41%	---
47	00268	金蝶国际	0.40%	4.10	49.22	0.40%	---
48	002850	科达利	0.40%	0.31	48.94	0.40%	---
49	002436	兴森科技	0.39%	2.27	48.06	0.39%	---
50	688361	中科飞测	0.39%	0.32	48.19	0.40%	---
51	603228	景旺电子	0.38%	0.65	47.33	0.39%	---
52	002456	欧菲光	0.38%	4.46	47.37	0.39%	---
53	003816	中国广核	0.37%	12.17	45.76	0.38%	---
54	09880	优必选	0.37%	0.40	45.63	0.37%	---
55	601615	明阳智能	0.36%	3.08	44.60	0.37%	---
56	300724	捷佳伟创	0.36%	0.47	44.93	0.37%	---
57	300037	新宙邦	0.36%	0.84	44.02	0.36%	---
58	000066	中国长城	0.35%	3.01	43.37	0.36%	---
59	300454	深信服	0.34%	0.36	41.46	0.34%	---
60	002294	信立泰	0.34%	0.84	41.62	0.34%	---
61	000021	深科技	0.33%	1.60	40.45	0.33%	---
62	002138	顺络电子	0.30%	1.05	37.31	0.31%	---
63	300458	全志科技	0.30%	0.89	37.36	0.31%	---
64	00285	比亚迪电子	0.29%	1.19	36.16	0.30%	---
65	06969	思摩尔国际	0.28%	3.20	34.42	0.28%	---
66	688183	生益电子	0.28%	0.36	34.45	0.28%	---
67	00008	电讯盈科	0.27%	6.90	33.65	0.28%	---
68	300832	新产业	0.27%	0.60	33.75	0.28%	---
69	300012	华测检测	0.27%	2.44	33.06	0.27%	---
70	688617	惠泰医疗	0.27%	0.14	33.01	0.27%	---
71	02018	瑞声科技	0.27%	0.95	33.46	0.27%	---
72	01929	周大福	0.26%	2.90	32.45	0.27%	---
73	603160	汇顶科技	0.26%	0.40	31.60	0.26%	---
74	000039	中集集团	0.26%	3.22	32.45	0.27%	---
75	600332	白云山	0.25%	1.22	31.40	0.26%	---
76	000999	华润三九	0.25%	1.10	31.38	0.26%	---
77	002180	纳思达	0.24%	1.46	29.52	0.24%	---
78	000009	中国宝安	0.23%	2.89	28.47	0.23%	---
79	002152	广电运通	0.22%	1.93	26.65	0.22%	---
80	601238	广汽集团	0.21%	3.22	26.28	0.22%	---
81	688114	华大智造	0.20%	0.40	24.21	0.20%	---
82	000513	丽珠集团	0.18%	0.63	21.71	0.18%	---
83	002841	视源股份	0.18%	0.56	22.19	0.18%	---
84	300146	汤臣倍健	0.17%	1.71	20.54	0.17%	---
85	300676	华大基因	0.17%	0.47	21.32	0.17%	---
86	600380	健康元	0.16%	1.69	19.52	0.16%	---
87	000032	深桑达A	0.16%	1.00	19.35	0.16%	---
88	02380	中国电力	0.16%	6.60	19.25	0.16%	---
89	002831	裕同科技	0.15%	0.64	18.30	0.15%	---
90	688318	财富趋势	0.14%	0.13	17.20	0.14%	---
91	300601	康泰生物	0.14%	1.13	16.69	0.14%	---
92	600685	中船防务	0.14%	0.61	17.35	0.14%	---
93	603833	欧派家居	0.12%	0.28	14.48	0.12%	---
94	300529	健帆生物	0.12%	0.74	14.50	0.12%	---
95	03320	华润医药	0.11%	3.30	13.26	0.11%	---
96	000027	深圳能源	0.11%	2.15	14.02	0.11%	---
97	301200	大族数控	0.11%	0.11	13.06	0.11%	---
98	300888	稳健医疗	0.10%	0.31	11.88	0.10%	---
99	688248	南网科技	0.10%	0.27	12.16	0.10%	---
100	003035	南网能源	0.07%	1.78	8.15	0.07%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	2.94	999.25	10.10%	-0.17 (-5.78%)
2	00388	香港交易所	5.62%	2.51	573.16	5.79%	0.21 (8.37%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	2.94	999.25	10.10%	-0.17 (-5.78%)
2	00388	香港交易所	5.62%	2.51	573.16	5.79%	0.21 (8.37%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.99%	3.11	827.48	9.22%	-0.15 (-4.82%)
2	00388	香港交易所	6.07%	2.30	558.60	6.22%	0.00 (0.00%)
3	00002	中电控股	2.35%	3.70	216.12	2.41%	0.05 (1.35%)
4	00669	创科实业	2.34%	2.55	215.02	2.39%	-0.05 (-1.96%)
5	09868	小鹏汽车-W	1.21%	2.17	111.49	1.24%	0.02 (0.92%)
6	00006	电能实业	1.18%	2.65	108.68	1.21%	0.00 (0.00%)
7	00291	华润啤酒	1.01%	3.00	92.97	1.04%	0.00 (0.00%)
8	00268	金蝶国际	0.55%	4.90	50.52	0.56%	0.60 (12.24%)
9	00285	比亚迪电子	0.54%	1.50	49.76	0.55%	0.00 (0.00%)
10	00836	华润电力	0.52%	3.40	48.18	0.54%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.99%	3.11	827.48	9.22%	-0.15 (-4.82%)
2	00388	香港交易所	6.07%	2.30	558.60	6.22%	0.00 (0.00%)
3	00002	中电控股	2.35%	3.70	216.12	2.41%	0.05 (1.35%)
4	00669	创科实业	2.34%	2.55	215.02	2.39%	-0.05 (-1.96%)
5	09868	小鹏汽车-W	1.21%	2.17	111.49	1.24%	0.02 (0.92%)
6	00006	电能实业	1.18%	2.65	108.68	1.21%	0.00 (0.00%)
7	00291	华润啤酒	1.01%	3.00	92.97	1.04%	0.00 (0.00%)
8	00268	金蝶国际	0.55%	4.90	50.52	0.56%	0.60 (12.24%)
9	00285	比亚迪电子	0.54%	1.50	49.76	0.55%	0.00 (0.00%)
10	00836	华润电力	0.52%	3.40	48.18	0.54%	0.00 (0.00%)
11	01929	周大福	0.50%	4.36	45.91	0.51%	---
12	09926	康方生物	0.46%	1.00	42.05	0.47%	---
13	02380	中国电力	0.25%	8.80	22.88	0.25%	---
14	02018	瑞声科技	0.24%	1.05	22.07	0.25%	---
15	06969	思摩尔国际	0.22%	3.50	20.61	0.23%	---
16	03320	华润医药	0.17%	3.40	15.81	0.18%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.46%	3.26	996.68	9.80%	-0.49 (-15.03%)
2	00388	香港交易所	5.94%	2.30	625.99	6.15%	-0.06 (-2.61%)
3	00002	中电控股	1.95%	3.65	204.95	2.01%	-0.05 (-1.37%)
4	00669	创科实业	1.94%	2.60	204.13	2.01%	0.20 (7.69%)
5	00291	华润啤酒	1.35%	3.00	142.71	1.40%	0.00 (0.00%)
6	00006	电能实业	0.95%	2.65	100.30	0.99%	0.00 (0.00%)
7	09868	小鹏汽车-W	0.94%	2.15	99.11	0.97%	0.09 (4.19%)
8	03800	协鑫科技	0.63%	39.80	66.47	0.65%	2.70 (6.78%)
9	01177	中国生物制药	0.62%	20.90	65.63	0.65%	-0.40 (-1.91%)
10	00836	华润电力	0.53%	3.40	55.49	0.55%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.46%	3.26	996.68	9.80%	-0.49 (-15.03%)
2	00388	香港交易所	5.94%	2.30	625.99	6.15%	-0.06 (-2.61%)
3	00002	中电控股	1.95%	3.65	204.95	2.01%	-0.05 (-1.37%)
4	00669	创科实业	1.94%	2.60	204.13	2.01%	0.20 (7.69%)
5	00291	华润啤酒	1.35%	3.00	142.71	1.40%	0.00 (0.00%)
6	00006	电能实业	0.95%	2.65	100.30	0.99%	0.00 (0.00%)
7	09868	小鹏汽车-W	0.94%	2.15	99.11	0.97%	0.09 (4.19%)
8	03800	协鑫科技	0.63%	39.80	66.47	0.65%	2.70 (6.78%)
9	01177	中国生物制药	0.62%	20.90	65.63	0.65%	-0.40 (-1.91%)
10	00836	华润电力	0.53%	3.40	55.49	0.55%	0.00 (0.00%)
11	01929	周大福	0.53%	4.34	56.33	0.55%	---
12	00268	金蝶国际	0.39%	4.30	41.54	0.41%	---
13	00285	比亚迪电子	0.31%	1.50	32.77	0.32%	---
14	06969	思摩尔国际	0.29%	4.10	30.09	0.30%	---
15	00008	电讯盈科	0.27%	7.60	28.42	0.28%	---
16	02380	中国电力	0.23%	9.30	24.74	0.24%	---
17	03320	华润医药	0.19%	3.25	20.44	0.20%	---
18	02018	瑞声科技	0.18%	1.10	18.70	0.18%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.30%	3.75	1118.81	10.67%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.55%	2.36	710.86	6.78%	-0.09 (-3.81%)
3	00002	中电控股	1.73%	3.70	188.22	1.79%	-0.20 (-5.41%)
4	00669	创科实业	1.72%	2.40	186.72	1.78%	-0.10 (-4.17%)
5	00291	华润啤酒	1.35%	3.00	146.19	1.39%	-0.20 (-6.67%)
6	00006	电能实业	0.93%	2.65	101.20	0.96%	0.05 (1.89%)
7	01177	中国生物制药	0.80%	21.30	86.90	0.83%	-1.00 (-4.69%)
8	09868	小鹏汽车-W	0.65%	2.06	70.58	0.67%	-0.08 (-3.88%)
9	03800	协鑫科技	0.60%	37.10	65.67	0.63%	-1.70 (-4.58%)
10	01929	周大福	0.58%	4.42	62.85	0.60%	-0.20 (-4.52%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.30%	3.75	1118.81	10.67%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.55%	2.36	710.86	6.78%	-0.09 (-3.81%)
3	00002	中电控股	1.73%	3.70	188.22	1.79%	-0.20 (-5.41%)
4	00669	创科实业	1.72%	2.40	186.72	1.78%	-0.10 (-4.17%)
5	00291	华润啤酒	1.35%	3.00	146.19	1.39%	-0.20 (-6.67%)
6	00006	电能实业	0.93%	2.65	101.20	0.96%	0.05 (1.89%)
7	01177	中国生物制药	0.80%	21.30	86.90	0.83%	-1.00 (-4.69%)
8	09868	小鹏汽车-W	0.65%	2.06	70.58	0.67%	-0.08 (-3.88%)
9	03800	协鑫科技	0.60%	37.10	65.67	0.63%	-1.70 (-4.58%)
10	01929	周大福	0.58%	4.42	62.85	0.60%	-0.20 (-4.52%)
11	00268	金蝶国际	0.56%	4.10	61.30	0.58%	---
12	00836	华润电力	0.45%	3.40	48.48	0.46%	---
13	00868	信义玻璃	0.43%	3.60	46.76	0.45%	---
14	06969	思摩尔国际	0.36%	3.60	38.99	0.37%	---
15	00285	比亚迪电子	0.31%	1.50	33.63	0.32%	---
16	00008	电讯盈科	0.22%	7.70	24.18	0.23%	---
17	02018	瑞声科技	0.16%	1.10	17.53	0.17%	---
18	00001	长和	0.02%	0.05	2.09	0.02%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.11%	3.75	1136.55	9.36%	-0.18 (-4.80%)
2	00388	香港交易所	6.48%	2.45	808.75	6.66%	-0.70 (-28.57%)
3	00001	长和	1.98%	5.45	247.27	2.04%	1.10 (20.18%)
4	09868	小鹏汽车-W	1.85%	2.14	231.33	1.90%	新增
5	00002	中电控股	1.74%	3.90	217.11	1.79%	-0.35 (-8.97%)
6	00669	创科实业	1.40%	2.50	175.00	1.44%	-0.70 (-28.00%)
7	00291	华润啤酒	1.28%	3.20	160.10	1.32%	-1.20 (-37.50%)
8	03800	协鑫科技	1.01%	38.80	125.71	1.03%	新增
9	00006	电能实业	0.88%	2.60	109.72	0.90%	新增
10	01177	中国生物制药	0.76%	22.30	94.78	0.78%	-0.70 (-3.14%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.11%	3.75	1136.55	9.36%	-0.18 (-4.80%)
2	00388	香港交易所	6.48%	2.45	808.75	6.66%	-0.70 (-28.57%)
3	00001	长和	1.98%	5.45	247.27	2.04%	1.10 (20.18%)
4	09868	小鹏汽车-W	1.85%	2.14	231.33	1.90%	新增
5	00002	中电控股	1.74%	3.90	217.11	1.79%	-0.35 (-8.97%)
6	00669	创科实业	1.40%	2.50	175.00	1.44%	-0.70 (-28.00%)
7	00291	华润啤酒	1.28%	3.20	160.10	1.32%	-1.20 (-37.50%)
8	03800	协鑫科技	1.01%	38.80	125.71	1.03%	新增
9	00006	电能实业	0.88%	2.60	109.72	0.90%	新增
10	01177	中国生物制药	0.76%	22.30	94.78	0.78%	-0.70 (-3.14%)
11	06969	思摩尔国际	0.60%	3.60	74.52	0.61%	---
12	00268	金蝶国际	0.53%	4.20	66.11	0.54%	---
13	00868	信义玻璃	0.49%	3.80	61.14	0.50%	---
14	01929	周大福	0.47%	4.62	58.30	0.48%	---
15	00836	华润电力	0.40%	3.60	49.86	0.41%	---
16	00285	比亚迪电子	0.27%	1.60	33.87	0.28%	---
17	00522	ASMPT	0.24%	0.53	30.21	0.25%	---
18	00008	电讯盈科	0.23%	8.00	28.40	0.23%	---
19	02018	瑞声科技	0.14%	1.15	17.76	0.15%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	3.93	1909.70	10.06%	-0.48 (-12.21%)
2	00388	香港交易所	6.28%	3.15	1213.03	6.39%	-0.89 (-28.25%)
3	00669	创科实业	1.87%	3.20	361.06	1.90%	-1.15 (-35.94%)
4	00002	中电控股	1.41%	4.25	271.57	1.43%	-2.20 (-51.76%)
5	00291	华润啤酒	1.32%	4.40	255.38	1.34%	-1.00 (-22.73%)
6	00001	长和	1.13%	4.35	218.98	1.15%	-4.80 (-110.34%)
7	06969	思摩尔国际	0.89%	4.80	171.94	0.91%	-0.70 (-14.58%)
8	00868	信义玻璃	0.76%	5.60	147.50	0.78%	-1.60 (-28.57%)
9	01177	中国生物制药	0.75%	23.00	145.82	0.77%	新增
10	00268	金蝶国际	0.61%	5.40	118.42	0.62%	-1.80 (-33.33%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	3.93	1909.70	10.06%	-0.48 (-12.21%)
2	00388	香港交易所	6.28%	3.15	1213.03	6.39%	-0.89 (-28.25%)
3	00669	创科实业	1.87%	3.20	361.06	1.90%	-1.15 (-35.94%)
4	00002	中电控股	1.41%	4.25	271.57	1.43%	-2.20 (-51.76%)
5	00291	华润啤酒	1.32%	4.40	255.38	1.34%	-1.00 (-22.73%)
6	00001	长和	1.13%	4.35	218.98	1.15%	-4.80 (-110.34%)
7	06969	思摩尔国际	0.89%	4.80	171.94	0.91%	-0.70 (-14.58%)
8	00868	信义玻璃	0.76%	5.60	147.50	0.78%	-1.60 (-28.57%)
9	01177	中国生物制药	0.75%	23.00	145.82	0.77%	新增
10	00268	金蝶国际	0.61%	5.40	118.42	0.62%	-1.80 (-33.33%)
11	01929	周大福	0.49%	6.44	95.05	0.50%	---
12	02018	瑞声科技	0.43%	1.70	82.18	0.43%	---
13	00285	比亚迪电子	0.41%	1.85	78.51	0.41%	---
14	00522	ASM PACIFIC	0.34%	0.75	65.65	0.35%	---
15	00008	电讯盈科	0.18%	10.00	33.90	0.18%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	4.41	2093.34	9.63%	-5.87 (-133.11%)
2	00388	香港交易所	6.61%	4.04	1445.11	6.65%	-5.53 (-136.88%)
3	00001	长和	1.91%	9.15	416.60	1.92%	-12.45 (-136.07%)
4	00669	创科实业	1.85%	4.35	404.94	1.86%	-5.90 (-135.63%)
5	00002	中电控股	1.78%	6.45	389.26	1.79%	-8.20 (-127.13%)
6	00291	华润啤酒	1.48%	5.40	324.49	1.49%	-7.20 (-133.33%)
7	06969	思摩尔国际	1.27%	5.50	277.04	1.27%	新增
8	00268	金蝶国际	0.88%	7.20	191.52	0.88%	-11.70 (-162.50%)
9	00868	信义玻璃	0.60%	7.20	131.18	0.60%	-10.20 (-141.67%)
10	03333	中国恒大	0.45%	7.80	97.81	0.45%	-10.00 (-128.21%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	4.41	2093.34	9.63%	-5.87 (-133.11%)
2	00388	香港交易所	6.61%	4.04	1445.11	6.65%	-5.53 (-136.88%)
3	00001	长和	1.91%	9.15	416.60	1.92%	-12.45 (-136.07%)
4	00669	创科实业	1.85%	4.35	404.94	1.86%	-5.90 (-135.63%)
5	00002	中电控股	1.78%	6.45	389.26	1.79%	-8.20 (-127.13%)
6	00291	华润啤酒	1.48%	5.40	324.49	1.49%	-7.20 (-133.33%)
7	06969	思摩尔国际	1.27%	5.50	277.04	1.27%	新增
8	00268	金蝶国际	0.88%	7.20	191.52	0.88%	-11.70 (-162.50%)
9	00868	信义玻璃	0.60%	7.20	131.18	0.60%	-10.20 (-141.67%)
10	03333	中国恒大	0.45%	7.80	97.81	0.45%	-10.00 (-128.21%)
11	02018	瑞声科技	0.40%	2.40	87.67	0.40%	---
12	00522	ASM PACIFIC	0.35%	0.88	75.77	0.35%	---
13	00285	比亚迪电子	0.34%	2.15	73.47	0.34%	---
14	01929	周大福	0.29%	7.64	62.72	0.29%	---
15	02689	玖龙纸业	0.22%	5.30	49.08	0.23%	---
16	00008	电讯盈科	0.21%	11.80	46.37	0.21%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.34%	10.28	4681.92	11.11%	---
2	00388	香港交易所	6.99%	9.57	2884.78	6.84%	---
3	00002	中电控股	2.46%	14.65	1017.00	2.41%	---
4	00001	长和	2.38%	21.60	982.58	2.33%	---
5	00669	创科实业	1.72%	10.25	709.71	1.68%	---
6	00291	华润啤酒	1.20%	12.60	497.20	1.18%	---
7	03333	中国恒大	0.79%	17.80	325.21	0.77%	---
8	00268	金蝶国际	0.75%	18.90	311.09	0.74%	---
9	02018	瑞声科技	0.51%	4.80	208.46	0.49%	---
10	00868	信义玻璃	0.37%	17.40	151.03	0.36%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.34%	10.28	4681.92	11.11%	---
2	00388	香港交易所	6.99%	9.57	2884.78	6.84%	---
3	00002	中电控股	2.46%	14.65	1017.00	2.41%	---
4	00001	长和	2.38%	21.60	982.58	2.33%	---
5	00669	创科实业	1.72%	10.25	709.71	1.68%	---
6	00291	华润啤酒	1.20%	12.60	497.20	1.18%	---
7	03333	中国恒大	0.79%	17.80	325.21	0.77%	---
8	00268	金蝶国际	0.75%	18.90	311.09	0.74%	---
9	02018	瑞声科技	0.51%	4.80	208.46	0.49%	---
10	00868	信义玻璃	0.37%	17.40	151.03	0.36%	---
11	00522	ASM PACIFIC	0.34%	1.90	141.19	0.33%	---
12	01816	中广核电力	0.32%	89.60	130.82	0.31%	---
13	00008	电讯盈科	0.28%	29.00	117.16	0.28%	---
14	00144	招商局港口	0.21%	10.20	85.37	0.20%	---
15	00148	建滔集团	0.20%	4.55	83.54	0.20%	---
16	00285	比亚迪电子	0.20%	5.10	82.62	0.20%	---
17	02689	玖龙纸业	0.20%	12.70	81.28	0.19%	---
18	01929	周大福	0.14%	8.56	57.95	0.14%	---
19	01112	H&H国际控股	0.13%	1.70	54.43	0.13%	---
20	00839	中教控股	0.12%	4.20	47.80	0.11%	---

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