建信易盛能源化工期货ETF
(159981)公募ETF指数型
1.6266
-0.60%-0.0097
单位净值 [2024-05-15]
1.6266
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：12.65%
- 最近两年：-4.35%
- 最近三年：24.97%
- 成立以来：62.64%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：朱金钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信易盛能源化工期货ETF | 基金全称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159981 | 成立日期 | 2019-12-13 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.62亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱金钰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 易盛郑商所能源化工指数A收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、商品期货投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略,即按照成份期货合约在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相应调整。对于出现特殊情况(比如流动性不足、因法律法规原因个别成分期货合约被限制投资等情况)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资其他成份期货合约、非成份期货合约以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。持有卖出商品期货合约用于风险管理或提高资产配置效率。在基金展期期间,如果期货市场出现特殊情况(例如商品期货ETF标的期货展期出现疑似市场操纵等情况),基金管理人可以根据市场实际情况采用技术性移仓(如换约至远月非主力合约)等策略,进而一定程度上规避展期过程的风险。 2、现金管理投资策略 基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||