招商创业板大盘ETF
(159991)公募股票型
0.9177
0.44%+0.0114
单位净值 [2026-06-12]
2.6063
累计净值 [2026-06-12]
2.6007
+0.22%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：20.86%
- 最近半年：20.73%
- 今年以来：20.94%
- 最近一年：101.38%
- 最近两年：145.37%
- 最近三年：110.67%
- 成立以来：160.64%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9177 | 2.6063 | +0.44% |
| 2026-06-11 | 0.9137 | 2.5949 | -1.70% |
| 2026-06-10 | 0.9295 | 2.6398 | -3.08% |
| 2026-06-09 | 0.9590 | 2.7235 | +4.15% |
| 2026-06-08 | 0.9208 | 2.6151 | -3.73% |
| 2026-06-05 | 0.9565 | 2.7164 | -3.83% |
| 2026-06-04 | 0.9946 | 2.8246 | -0.94% |
| 2026-06-03 | 1.0040 | 2.8513 | +2.27% |
| 2026-06-02 | 0.9817 | 2.7880 | +3.21% |
| 2026-06-01 | 0.9512 | 2.7014 | -2.42% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商创业板大盘ETF | -4.06% | -0.51% | 20.86% | 20.73% | 101.38% | 20.94% |
| 同类型排名 | 5551/6361 | 743/6361 | 550/6361 | 1054/6361 | 363/6361 | 932/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |