银华中证创新药产业ETF
(159992)公募股票型
0.7356
2.28%+0.0164
单位净值 [2026-06-12]
0.7356
累计净值 [2026-06-12]
0.7372
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.43%
- 最近一季：-7.99%
- 最近半年：-15.34%
- 今年以来：-11.62%
- 最近一年：-12.02%
- 最近两年：10.04%
- 最近三年：-12.21%
- 成立以来：-26.45%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：马君,王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：185.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：152.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7356 | 0.7356 | +2.28% |
| 2026-06-11 | 0.7192 | 0.7192 | -0.40% |
| 2026-06-10 | 0.7221 | 0.7221 | +1.79% |
| 2026-06-09 | 0.7094 | 0.7094 | +0.31% |
| 2026-06-08 | 0.7072 | 0.7072 | -2.37% |
| 2026-06-05 | 0.7244 | 0.7244 | +0.01% |
| 2026-06-04 | 0.7243 | 0.7243 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 0.7322 | 0.7322 | -1.74% |
| 2026-06-02 | 0.7452 | 0.7452 | -1.53% |
| 2026-06-01 | 0.7568 | 0.7568 | -1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证创新药产业ETF | 1.55% | -12.43% | -7.99% | -15.34% | -12.02% | -11.62% |
| 同类型排名 | 452/6361 | 5470/6361 | 4338/6361 | 5277/6361 | 4464/6361 | 4951/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |