南方积极配置混合(LOF)
(160105)公募混合型LOF
1.0914
1.22%+0.0134
单位净值 [2025-05-20]
3.4920
累计净值 [2025-05-20]
净值估算 [2025-05-20 ]
- 最近一月：7.35%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：-0.99%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：617.95%
- 成立日期：2004-10-14
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 1.0914 | 3.4920 | 1.22% |
| 2025-05-19 | 1.0782 | 3.4788 | 0.34% |
| 2025-05-16 | 1.0745 | 3.4751 | 0.18% |
| 2025-05-15 | 1.0726 | 3.4732 | 0.12% |
| 2025-05-14 | 1.0713 | 3.4719 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.0704 | 3.4710 | -0.13% |
| 2025-05-12 | 1.0718 | 3.4724 | 0.84% |
| 2025-05-09 | 1.0629 | 3.4635 | -0.13% |
| 2025-05-08 | 1.0643 | 3.4649 | 0.43% |
| 2025-05-07 | 1.0597 | 3.4603 | -0.33% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方积极配置混合(LOF) | 1.96% | 7.35% | 2.85% | 4.89% | 6.00% | 4.50% |
| 同类型排名 | 797/8385 | 1188/8385 | 1608/8385 | 1995/8385 | 2963/8385 | 2546/8385 |
| 混合型 | 0.22% | 3.80% | -0.75% | 1.91% | 5.21% | 3.31% |
| 沪深300 | 0.05% | 3.33% | -0.78% | -2.20% | 5.61% | -0.93% |
| 上证指数 | 0.17% | 3.17% | 0.89% | 0.37% | 6.60% | 0.86% |
| 深成指 | -0.38% | 4.78% | -5.05% | -5.34% | 5.11% | -1.59% |
| 股票型 | 0.19% | 4.25% | -1.01% | 0.35% | 7.61% | 2.80% |
| 债券型 | 0.00% | 0.39% | 0.37% | 1.69% | 2.67% | 0.59% |
| FOF | 0.14% | 3.22% | -4.30% | -3.26% | 4.49% | 0.42% |
| QDII | 1.74% | 7.39% | 2.39% | 16.71% | 20.95% | 15.86% |
| 另类投资 | -0.60% | -1.31% | 3.21% | 7.84% | 7.28% | 7.83% |
| ETF | 0.05% | 4.02% | -1.47% | 0.16% | 9.81% | 30.32% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.75亿份 | 25483 |
| 2024-03-31 | 4.75亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 4.81亿份 | 26052 |
基金经理
更多
张延闽 上任时间：2020-05-29
张延闽先生:哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司权益投资部总经理。2010年2月加入融通基金管理有限公司。现任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金(由原通乾证券投资基金转型而来)、2017年02月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-05-14 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方积极配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方积极配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方积极配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 南方积极配置混合型证券投资基金恢复大额申购和定投业务的公告 |
| 2025-01-16 | 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-15 | 南方积极配置混合型证券投资基金限制大额申购和定投业务的公告 |
| 2025-01-04 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-12-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-11-28 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |