南方积极配置混合(LOF)

(160105)公募混合型LOF
+添加自选
1.2604 1.17%+0.0146
单位净值 [2026-03-10]
3.7160
累计净值 [2026-03-10]
1.2751 1.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.62%
  • 最近一季：-3.37%
  • 最近半年：-6.63%
  • 今年以来：-3.87%
  • 最近一年：18.36%
  • 最近两年：23.68%
  • 最近三年：10.01%
  • 成立以来：26.04%
  • 成立日期：2004-10-14
  • 基金经理：张延闽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.36亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-01-20
2 0.10 2022-01-18
3 0.14 2021-01-18
4 0.02 2020-01-16
5 0.02 2018-01-16
6 0.46 2016-01-20
7 0.13 2015-01-20
8 0.02 2014-01-17
9 0.07 2011-01-14
10 0.06 2010-03-15
11 0.31 2008-04-25
12 0.17 2007-03-09
13 0.69 2006-12-15
14 0.20 2006-11-28