南方积极配置混合(LOF)
(160105)公募混合型LOF
1.2700
1.48%+0.1267
单位净值 [2026-04-29]
3.7256
累计净值 [2026-04-29]
1.2888
1.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：-7.28%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：25.98%
- 最近两年：29.93%
- 最近三年：19.28%
- 成立以来：769.66%
- 成立日期：2004-10-14
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-01-19 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.10 | 2022-01-18 |
| 4 | 0.14 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 6 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.02 | 2018-01-16 |
| 8 | 0.02 | 2018-01-16 |
| 9 | 0.46 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.46 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.13 | 2015-01-20 |
| 12 | 0.13 | 2015-01-20 |
| 13 | 0.02 | 2014-01-17 |
| 14 | 0.02 | 2014-01-17 |
| 15 | 0.07 | 2011-01-14 |
| 16 | 0.07 | 2011-01-14 |
| 17 | 0.06 | 2010-03-15 |
| 18 | 0.06 | 2010-03-15 |
| 19 | 0.31 | 2008-04-25 |
| 20 | 0.31 | 2008-04-25 |
| 21 | 0.17 | 2007-03-09 |
| 22 | 0.17 | 2007-03-09 |
| 23 | 0.69 | 2006-12-15 |
| 24 | 0.69 | 2006-12-15 |
| 25 | 0.20 | 2006-11-28 |
| 26 | 0.20 | 2006-11-28 |