南方高增长混合(LOF)
(160106)公募混合型LOF
1.5070
0.35%+0.0442
单位净值 [2026-04-22]
4.7500
累计净值 [2026-04-22]
1.5123
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：-7.15%
- 今年以来：-2.10%
- 最近一年：23.45%
- 最近两年：26.29%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：1158.17%
- 成立日期：2005-07-13
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.94亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2026-01-19 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.23 | 2022-01-18 |
| 4 | 0.38 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 6 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.04 | 2018-01-16 |
| 8 | 0.04 | 2018-01-16 |
| 9 | 0.02 | 2017-01-18 |
| 10 | 0.02 | 2017-01-18 |
| 11 | 0.65 | 2016-01-20 |
| 12 | 0.65 | 2016-01-20 |
| 13 | 0.18 | 2015-01-20 |
| 14 | 0.18 | 2015-01-20 |
| 15 | 0.16 | 2014-01-17 |
| 16 | 0.16 | 2014-01-17 |
| 17 | 0.03 | 2013-01-15 |
| 18 | 0.03 | 2013-01-15 |
| 19 | 0.02 | 2012-01-12 |
| 20 | 0.02 | 2012-01-12 |
| 21 | 0.07 | 2011-01-14 |
| 22 | 0.07 | 2011-01-14 |
| 23 | 0.05 | 2010-03-15 |
| 24 | 0.05 | 2010-03-15 |
| 25 | 0.05 | 2008-12-19 |
| 26 | 0.05 | 2008-12-19 |
| 27 | 0.35 | 2008-05-19 |
| 28 | 0.35 | 2008-05-19 |
| 29 | 0.75 | 2006-11-28 |
| 30 | 0.75 | 2006-11-28 |
| 31 | 0.06 | 2006-03-27 |
| 32 | 0.06 | 2006-03-27 |
| 33 | 0.05 | 2006-02-27 |
| 34 | 0.05 | 2006-02-27 |
| 35 | 0.05 | 2006-01-18 |
| 36 | 0.05 | 2006-01-18 |