南方新兴消费增长股票(LOF)A

(160127)公募股票型LOF消费
+添加自选
0.8078 1.30%+0.0104
单位净值 [2026-03-05]
0.8078
累计净值 [2026-03-05]
0.8183 1.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.12%
  • 最近一季：-6.43%
  • 最近半年：-9.83%
  • 今年以来：-4.55%
  • 最近一年：10.10%
  • 最近两年：31.80%
  • 最近三年：9.31%
  • 成立以来：-19.22%
  • 成立日期：2012-03-13
  • 基金经理：郑诗韵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.76亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-03-17 2020-03-13 1.3500 1.0000 1.350000
2019-03-15 2019-03-13 0.8150 1.0000 0.815000
2018-03-15 2018-03-13 1.2640 1.0000 1.264000
2017-03-15 2017-03-13 1.4630 1.0000 1.463000
2016-03-16 2016-03-14 0.9520 1.0000 0.952000
2015-03-17 2015-03-13 1.3760 1.0000 1.376000
2014-03-17 2014-03-13 1.1020 1.0000 1.102000
2013-03-15 2013-03-13 0.9600 1.0000 0.960000