南方永利1年定开债A
(160130)公募债券型
1.1280
0.36%+0.0040
单位净值 [2020-09-23]
1.5940
累计净值 [2020-09-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：9.30%
- 最近两年：15.10%
- 最近三年：15.93%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.115000 | 2015-07-16 |
| 2 | 0.163000 | 2015-04-17 |
| 3 | 0.117000 | 2015-01-20 |
| 4 | 0.041000 | 2014-10-22 |
| 5 | 0.014000 | 2014-07-16 |
| 6 | 0.010000 | 2014-04-17 |
| 7 | 0.006000 | 2014-01-17 |