南方永利1年定开债A

(160130)公募债券型
1.1280 0.36%+0.0040
单位净值 [2020-09-23]
1.5940
累计净值 [2020-09-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.89%
  • 最近一季:5.42%
  • 最近半年:7.33%
  • 今年以来:7.12%
  • 最近一年:9.30%
  • 最近两年:15.10%
  • 最近三年:15.93%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司:南方
发表日期 标题
2021-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-02-05 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告
2021-02-04 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次清算报告提示性公告
2021-02-04 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次清算报告
2021-01-05 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-29 南方基金管理股份有限公司关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告
2020-11-21 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)剩余财产分配的公告
2020-11-20 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告
2020-11-20 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告
2020-10-28 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-15 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告
2020-09-23 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告
2020-09-21 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告
2020-09-17 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-09-16 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-09-15 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-09-14 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-09-11 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-09-10 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-09-09 关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告