南方中证高铁产业指数(LOF)

(160135)公募股票型LOF指数型高铁产业
+添加自选
1.1069 1.12%+0.0123
单位净值 [2026-03-06]
1.1069
累计净值 [2026-03-06]
1.1193 1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.00%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：-2.54%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：0.23%
  • 最近两年：9.18%
  • 最近三年：3.79%
  • 成立以来：10.69%
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金经理：孙伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-12-04 2019-12-02 0.7093 0.6819 1.040182
2018-12-05 2018-12-03 0.7658 0.7382 1.037500
2017-12-05 2017-12-04 1.0371 1.0096 1.027239
2017-12-02 2017-12-01 1.0272 1.0000 1.027200
2016-12-05 2016-12-02 1.1790 1.1394 1.034755
2016-12-02 2016-12-01 1.0348 1.0000 1.034800
2015-08-28 2015-08-26 0.5683 1.0000 0.568319