南方道琼斯美国精选C

(160141)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.3776 0.39%+0.0243
单位净值 [2026-04-20]
1.3976
累计净值 [2026-04-20]
1.3830 0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.55%
  • 最近一季：7.86%
  • 最近半年：8.55%
  • 今年以来：10.30%
  • 最近一年：13.89%
  • 最近两年：21.56%
  • 最近三年：31.32%
  • 成立以来：40.13%
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金经理：张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.34亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
保健REIT 8203.16 19.33% 21.31%
零售REIT 7429.00 17.51% 19.30%
工业REIT 5995.72 14.13% 15.58%
住宅REIT 5949.09 14.02% 15.46%
数据中心REIT 4507.57 10.62% 11.71%
自助仓库REIT 2900.51 6.84% 7.54%
办公楼REIT 1446.29 3.41% 3.76%
酒店REIT 1083.60 2.55% 2.82%
多种资产类别REIT 836.24 1.97% 2.17%
特种REIT 136.86 0.32% 0.36%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
零售REIT 7289.52 17.86% 19.07%
住宅REIT 6801.18 16.67% 17.79%
保健REIT 6564.58 16.09% 17.18%
工业REIT 5357.38 13.13% 14.02%
数据中心REIT 4863.35 11.92% 12.72%
自助仓库REIT 3414.18 8.37% 8.93%
办公楼REIT 1751.77 4.29% 4.58%
酒店REIT 1163.47 2.85% 3.04%
多种资产类别REIT 838.60 2.06% 2.19%
特种REIT 176.71 0.43% 0.46%