国泰中小盘成长混合(LOF)

(160211)公募混合型LOF
3.3740 2.03%+0.0942
单位净值 [2026-04-22]
4.6320
累计净值 [2026-04-22]
3.4425 2.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月:11.80%
  • 最近一季:6.81%
  • 最近半年:30.78%
  • 今年以来:21.15%
  • 最近一年:46.00%
  • 最近两年:21.72%
  • 最近三年:-3.49%
  • 成立以来:322.50%
  • 成立日期:2009-10-19
  • 基金经理:丁小丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.05亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国泰基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28254.03 70.51% 84.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 2803.01 7.00% 8.36%
采矿业 1575.58 3.93% 4.70%
水利、环境和公共设施管理业 799.44 2.00% 2.38%
科学研究和技术服务业 73.30 0.18% 0.22%
批发和零售业 33.42 0.08% 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 1.89 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19726.36 50.32% 57.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 11251.12 28.70% 32.94%
金融业 1177.78 3.00% 3.45%
科学研究和技术服务业 802.70 2.05% 2.35%
房地产业 789.26 2.01% 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 408.32 1.04% 1.20%
批发和零售业 2.98 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.00% 0.00%