国泰纳斯达克100指数
(160213)公募QDII指数型
3.8620
-0.46%-0.0180
单位净值 [2026-03-05]
10.1620
累计净值 [2026-03-05]
3.8442
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：-4.92%
- 最近半年：-16.71%
- 今年以来：-2.77%
- 最近一年：-49.73%
- 最近两年：-47.77%
- 最近三年：-22.99%
- 成立以来：286.20%
- 成立日期：2010-04-29
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.62亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 2.80 | 2025-08-20 |
| 2 | 1.10 | 2025-05-13 |
| 3 | 1.00 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.40 | 2020-01-09 |
| 5 | 0.02 | 2013-04-17 |
| 6 | 0.04 | 2012-03-06 |
| 7 | 0.04 | 2011-02-16 |