国泰价值经典混合(LOF)

(160215)公募混合型LOF
1.8900 0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-06]
2.5000
累计净值 [2024-12-06]
       
净值估算 [2024-12-06   ]
  • 最近一月:2.27%
  • 最近一季:31.43%
  • 最近半年:5.53%
  • 今年以来:-6.25%
  • 最近一年:-8.03%
  • 最近两年:-20.65%
  • 最近三年:-22.29%
  • 成立以来:183.38%
  • 成立日期:2010-08-13
  • 基金经理:徐治彪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.89亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-12-06 1.8900 2.5000 0.00%
2024-12-05 1.8900 2.5000 0.59%
2024-12-04 1.8790 2.4890 0.00%
2024-12-03 1.8790 2.4890 -0.58%
2024-12-02 1.8900 2.5000 1.94%
2024-11-29 1.8540 2.4640 3.34%
2024-11-28 1.7940 2.4040 -0.44%
2024-11-27 1.8020 2.4120 1.98%
2024-11-26 1.7670 2.3770 -2.81%
2024-11-25 1.8180 2.4280 -0.27%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰价值经典混合(LOF) 1.94% 2.27% 31.43% 5.53% -8.03% -6.25%
同类型排名 1313/8339 638/8339 1063/8339 3533/8339 7653/8339 7567/8339
上证指数 2.33% 0.60% 23.08% 11.65% 14.66% 14.43%
深成指 224.41% 218.91% 290.17% 253.95% 263.48% 13.30%
沪深300 19.44% 17.42% 43.65% 30.32% 33.82% 15.80%
股票型 1.49% -0.67% 25.60% 12.63% 8.75% 11.64%
混合型 1.03% -0.77% 17.37% 6.83% 4.76% 5.47%
债券型 0.33% 0.72% 1.67% 1.74% 3.72% 3.69%
FOF 1.65% -1.86% 27.37% 13.22% 5.31% 7.49%
QDII 2.12% -1.18% 19.68% 11.74% 15.00% 14.48%
另类投资 0.04% -0.58% 1.01% 0.18% 6.29% 6.49%
ETF 1.64% -0.66% 28.81% 16.10% 12.45% 14.30%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 2.39亿份 未公布
2023-03-31 2.51亿份 未公布
2022-06-30 2.38亿份 未公布
2022-03-31 2.71亿份 未公布
2021-09-30 2.13亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

徐治彪 上任时间:2020-07-24

徐治彪先生:硕士研究生。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-09-25 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告
2024-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告
2024-06-13 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年第一号)
2024-04-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
2024-03-29 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-21 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号)
2023-11-21 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2023-11-16 关于国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2023-10-25 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告