国泰价值经典混合(LOF)
(160215)公募混合型
3.6970
-1.15%-0.0645
单位净值 [2026-06-08]
4.3070
累计净值 [2026-06-08]
5.6333
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：8.96%
- 最近一季：31.05%
- 最近半年：37.03%
- 今年以来：32.41%
- 最近一年：97.17%
- 最近两年：106.88%
- 最近三年：66.91%
- 成立以来：454.32%
- 成立日期：2010-08-13
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.6970 | 4.3070 | -1.15% |
| 2026-06-05 | 3.7400 | 4.3500 | -3.91% |
| 2026-06-04 | 3.8920 | 4.5020 | +0.62% |
| 2026-06-03 | 3.8680 | 4.4780 | +3.31% |
| 2026-06-02 | 3.7440 | 4.3540 | +5.38% |
| 2026-06-01 | 3.5530 | 4.1630 | -5.28% |
| 2026-05-29 | 3.7510 | 4.3610 | -1.16% |
| 2026-05-28 | 3.7950 | 4.4050 | +5.04% |
| 2026-05-27 | 3.6130 | 4.2230 | +0.17% |
| 2026-05-26 | 3.6070 | 4.2170 | +1.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰价值经典混合(LOF) | 4.05% | 8.96% | 31.05% | 37.03% | 97.17% | 32.41% |
| 同类型排名 | 299/9847 | 382/9847 | 554/9847 | 830/9847 | 742/9847 | 915/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |