国泰价值经典混合(LOF)
(160215)公募混合型LOF
1.8900
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-06]
2.5000
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：31.43%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：-6.25%
- 最近一年：-8.03%
- 最近两年：-20.65%
- 最近三年：-22.29%
- 成立以来：183.38%
- 成立日期：2010-08-13
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.8900 | 2.5000 | 0.00% |
| 2024-12-05 | 1.8900 | 2.5000 | 0.59% |
| 2024-12-04 | 1.8790 | 2.4890 | 0.00% |
| 2024-12-03 | 1.8790 | 2.4890 | -0.58% |
| 2024-12-02 | 1.8900 | 2.5000 | 1.94% |
| 2024-11-29 | 1.8540 | 2.4640 | 3.34% |
| 2024-11-28 | 1.7940 | 2.4040 | -0.44% |
| 2024-11-27 | 1.8020 | 2.4120 | 1.98% |
| 2024-11-26 | 1.7670 | 2.3770 | -2.81% |
| 2024-11-25 | 1.8180 | 2.4280 | -0.27% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰价值经典混合(LOF) | 1.94% | 2.27% | 31.43% | 5.53% | -8.03% | -6.25% |
| 同类型排名 | 1313/8339 | 638/8339 | 1063/8339 | 3533/8339 | 7653/8339 | 7567/8339 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐治彪 上任时间：2020-07-24
徐治彪先生:硕士研究生。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-06-13 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-11-21 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 关于国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |